Bankabgleich

Zahlungseingänge aus MT940 oder CAMT.053 offenen Rechnungen zuordnen und als Buchungsentwurf prüfen.

Wofür diese Seite

Der Bankabgleich schlägt vor, welche Rechnung zu welchem Zahlungseingang gehört. Gebucht wird nichts.

Schritte

1. Öffnen Sie Bankabgleich und laden Sie einen Kontoauszug (MT940 oder CAMT.053), oder nutzen Sie nicht zugeordnete Bankbuchungen.
2. Links stehen die Bankzeilen, rechts die Vorschläge mit ihren Gründen.
3. Wählen Sie mit den Tasten 1 bis 3 einen Vorschlag. Annehmen zeigt einen Buchungsentwurf, den Sie von Hand bestätigen.
4. Ein Fortschrittsbalken zeigt das Tagesziel, zum Beispiel "12 von 80 erledigt".

Wie zugeordnet wird

Punkte gibt es für Rechnungs- oder Auftragsnummer im Verwendungszweck (Trennzeichen egal), den Betrag (exakt, mit Skonto, Teilzahlung, Überzahlung) und den Namen des Zahlers. Zahlt ein Kunde mehrere Rechnungen auf einmal, erkennt das System die passende Summe.

Restbeträge bieten Optionen: Teilzahlung, Skonto, Kleindifferenz, Guthaben oder Erstattung.

Das System lernt

Jede bestätigte Zuordnung merkt sich Muster aus IBAN, Name und Bezug. Künftige Vorschläge werden dadurch besser.