Zahlungsvorschlag

Lieferantenrechnungen zur Zahlung vorschlagen, durch eine zweite Person freigeben und als SEPA-Datei erzeugen.

Wofür diese Seite

Die Seite Zahlungsvorschlag bereitet Überweisungen vor. Bezahlt, gebucht oder übertragen wird nichts.

Schritte

1. Vorschlag erstellen: Das System nimmt Lieferantenrechnungen mit offenem Betrag, fällig bis zum Stichtag plus Vorlauf. Gesperrte Rechnungen (on hold) stehen getrennt mit Grund.
2. Freigeben: Eine zweite Person gibt den Vorschlag frei. Wer ihn erstellt hat, kann ihn nicht freigeben.
3. Datei erzeugen: Erst nach der Freigabe entsteht die SEPA-Datei (pain.001.001.09) als private Datei am Vorschlag.
4. Bei der Bank einreichen: Das machen Sie selbst.

Reihenfolge und Skonto

Rechnungen mit nutzbarem Skonto stehen zuerst (früheres Skontoende zuerst), danach folgen die übrigen nach Fälligkeit. Der Skonto zählt bis einschließlich zum Skontoende. Die Kennzahl Skonto-Verlust zeigt, wie viel Skonto verfallen ist.

Liquiditätsgrenze

Legen Sie eine Grenze fest, wird in dieser Reihenfolge aufgefüllt. Passt eine Rechnung nicht mehr, ist sie samt allen folgenden zurückgestellt.

Die Datei

Jede Nachricht trägt eine eigene Kennung, jede Zahlung eine eindeutige End-to-End-Kennung. Das System prüft den SEPA-Zeichensatz, die IBAN-Prüfsumme, die Kontrollsumme und die Anzahl. Der Verwendungszweck ist auf 140 Zeichen begrenzt.

Auftraggeber (Name, IBAN, BIC) stehen im Einstellungsregister. Fehlen sie, bricht die Erzeugung mit einer Meldung ab. Die IBAN des Lieferanten kommt aus seinem Standard-Bankkonto.