Datenimport und Migration

CSV-Dateien übernehmen, Belegnummern aus dem Altsystem finden, Salden prüfen und den Parallellauf vergleichen.

CSV übernehmen

Die Seite Daten übernehmen legt Artikel, Kunden (mit Adresse) und Lieferanten aus einer CSV-Datei an. Angelegt wird erst im letzten Schritt.

1. Datei wählen. Kodierung (UTF-8 oder Windows-1252) und Trennzeichen werden erkannt.
2. Spalten zuordnen. Für jede Spalte schlägt das System ein Feld mit Sicherheit in Prozent vor. Jedes Feld nur einmal. Sie ändern oder setzen auf "nicht übernehmen".
3. Probelauf. Er nennt vorher, wie viele Zeilen neu angelegt, übersprungen oder fehlerhaft sind. Fehler stehen mit Zeilennummer, zum Beispiel "Zeile 3: Verkaufspreis: Zahl nicht lesbar". Dubletten bei Kunden und Lieferanten werden angezeigt.
4. Bestätigen. Der Knopf ist erst frei, wenn der Probelauf keinen Fehler hat. Vorhandene Nummern werden übersprungen und nie überschrieben.

Zahlen dürfen deutsch (1.234,50) oder englisch (1234.50) stehen. Negative Preise sind Fehler. Erlaubt sind CSV-Dateien bis 5 MB und 20.000 Zeilen. Bestände und Preislisten legt der Import nicht an.

Umstieg aus einem Altsystem

• Nummern-Alias: Alte Belegnummern wie RE-1234 werden gefunden und öffnen bei eindeutigem Treffer den Beleg. Ein Präfix wird nie geraten.
• Saldenprobe: Vergleicht Salden je Konto und meldet Differenzen, auch gegenläufige.
• Abnahme: Zählungen und Stichproben ergeben das Protokoll. Abgenommen ist erst, wenn alles stimmt.
• Umzugsplan: Zeitleiste, Go/No-Go bei 70 Prozent des Fensters, Rückfallplan und Checkliste je Kanal. Er berechnet nur und schaltet nichts um.
• Parallellauf: Laden Sie eine CSV mit den Spalten Kennzahl;Datum;Schluessel;Wert und wählen Sie den Stichtag. Verglichen werden Umsatz, Aufträge, Bestand und offene Posten. Das Ergebnis zeigt nur Abweichungen.

Austrittspaket

Die Seite Austritt erzeugt ein Archiv mit allem, was ein Mandant beim Ausstieg braucht: GoBD-Export, Stammdaten als CSV, Anhänge mit Prüfsummen und ein Änderungsprotokoll. Das Archiv entsteht komplett oder gar nicht. Passwörter und Schlüssel sind nie enthalten.