E-Rechnung

XRechnung und ZUGFeRD-XML erzeugen und prüfen, Eingangsrechnungen einlesen und mit der Bestellung abgleichen.

Ausgang

1. Öffnen Sie E-Rechnung Ausgang, tragen Sie die Nummer der Ausgangsrechnung ein und wählen Sie XRechnung (CII) oder ZUGFeRD-XML (Profil EN 16931).
2. Erzeugen und prüfen baut die Datei, rechnet Summen und Steuern neu und prüft die Pflichtfelder.
3. Die Ampel zeigt grün (bereit), gelb (bereit mit Hinweisen) oder rot (nicht versendbar, mit Klartext, was fehlt).
4. Versenden Sie die Datei selbst und markieren Sie sie als versendet. Bei Ablehnung tragen Sie den Grund ein, korrigieren und erzeugen neu.

Die gebuchte Rechnung bleibt unverändert. Rabatt und Versandkosten werden cent-genau auf die Steuersätze verteilt. Behördenkunden brauchen eine Leitweg-ID, deren Format das System prüft. Das System prüft die Pflichtfelder nach EN 16931. Für eine weitergehende Prüfung nutzen Sie zusätzlich den Validator des Empfängers.

Eingang

1. Öffnen Sie E-Rechnung Eingang und wählen Sie eine XRechnung (UBL oder CII) oder ein PDF mit eingebettetem ZUGFeRD-XML.
2. Sie sehen Kopf, Positionen, Summen, Mängel in den Pflichtfeldern, den Abgleich mit der Bestellung und einen Kontovorschlag.
3. Entwurf anlegen erzeugt eine Eingangsrechnung als Entwurf. Sie prüfen, setzen das Konto und buchen selbst.

Das Original bleibt unverändert liegen, mit Prüfsumme. Dieselbe Datei oder dieselbe Rechnungsnummer eines Lieferanten erzeugt keinen zweiten Entwurf.

Ampel beim Bestellabgleich

Grün: Mengen und Preise passen. Gelb: bitte ansehen (zum Beispiel Teillieferung). Grau: keine Bestellung gefunden.

Kontovorschlag

Er stammt aus den letzten fünf gebuchten Rechnungen desselben Lieferanten und erscheint ab drei früheren Rechnungen mit klarer Mehrheit. Sonst bleibt das Feld leer.